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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 590.00 | 13 980.00 | 1 609.00 | 15 590.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 21 903.00 | 10 115.00 | 32 019.00 |
AP Constructions | 236 106.00 | 180 252.00 | 55 854.00 | 236 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 296.00 | 30 355.00 | -1 059.00 | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 269.00 | 286 065.00 | 48 203.00 | 334 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 532.00 | 532 558.00 | 291 974.00 | 824 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 331.00 | | 421 331.00 | 421 331.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 871 544.00 | | 871 544.00 | 871 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 641.00 | | 1 365 641.00 | 1 365 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 173.00 | 532 558.00 | 1 657 615.00 | 2 190 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
DH Report à nouveau | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 241.00 | 121 368.00 | | 152 241.00 |
DL TOTAL (I) | 920 498.00 | 868 257.00 | | 920 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 2 309.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 901.00 | 94 390.00 | | 87 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 964.00 | 180 326.00 | | 169 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 866.00 | 523 737.00 | | 457 866.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 5 354.00 | | 7 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 437.00 | 13 438.00 | | 13 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 116.00 | 819 556.00 | | 737 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 615.00 | 1 687 813.00 | | 1 657 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 566.00 | | 8 488.00 | 845 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 522.00 | 824 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 170 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 908.00 | 631 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 112.00 | | 8 488.00 | 651 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 302.00 | 45 519.00 | 24 263.00 | 511 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 1 605.00 | 1 614.00 | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 311.00 | 43 914.00 | 22 649.00 | 497 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 499.00 | 196 499.00 | | 196 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 421 331.00 | 421 331.00 | | 421 331.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 747.00 | 452 733.00 | 14.00 | 452 747.00 |
VW T.V.A. | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 116.00 | 737 116.00 | | 737 116.00 |