| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 828.00 | 14 351.00 | 477.00 | 14 828.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 23 372.00 | 8 647.00 | 32 019.00 |
AP Constructions | 236 106.00 | 191 989.00 | 44 117.00 | 236 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 550.00 | 30 451.00 | 3 098.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 907.00 | 300 457.00 | 95 449.00 | 395 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 462.00 | 560 622.00 | 329 839.00 | 890 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 435.00 | | 572 435.00 | 572 435.00 |
BZ Autres créances | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CF Disponibilités | 839 251.00 | | 839 251.00 | 839 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 125.00 | | 1 493 125.00 | 1 493 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 587.00 | 560 622.00 | 1 822 965.00 | 2 383 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
DH Report à nouveau | 73 610.00 | 21 368.00 | | 73 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 628.00 | 152 241.00 | | 128 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 969 730.00 | 920 498.00 | | 969 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 77.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 014.00 | 87 901.00 | | 84 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 169 964.00 | | 234 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 438.00 | 457 866.00 | | 455 438.00 |
EA Autres dettes | 78 787.00 | 7 869.00 | | 78 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 235.00 | 737 116.00 | | 853 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 965.00 | 1 657 615.00 | | 1 822 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 235.00 | 737 116.00 | | 853 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 77.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 532.00 | | 192 341.00 | 824 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 411.00 | 890 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 169 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 648.00 | 697 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 692.00 | | 191 541.00 | 631 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | 800.00 | 22 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 558.00 | 46 535.00 | 18 471.00 | 532 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 1 133.00 | 762.00 | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 577.00 | 45 402.00 | 17 708.00 | 518 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 234 835.00 | | 234 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 572 435.00 | 572 435.00 | | 572 435.00 |
VB T. V. A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 487.00 | 609 673.00 | 814.00 | 610 487.00 |
VW T.V.A. | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 235.00 | 853 235.00 | | 853 235.00 |