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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 626.00 | 11 529.00 | 2 096.00 | 13 626.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 17 498.00 | 14 521.00 | 32 019.00 |
AP Constructions | 217 425.00 | 145 020.00 | 72 405.00 | 217 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 408.00 | 21 651.00 | 4 756.00 | 26 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 285.00 | 231 723.00 | 57 562.00 | 289 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 000.00 | 427 423.00 | 328 577.00 | 756 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 628.00 | | 521 628.00 | 521 628.00 |
BZ Autres créances | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
CF Disponibilités | 626 900.00 | | 626 900.00 | 626 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 876.00 | | 1 300 876.00 | 1 300 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 877.00 | 427 423.00 | 1 629 454.00 | 2 056 877.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 438 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496.00 | 889.00 | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 949.00 | 150 606.00 | | 480 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 445.00 | 1 099 496.00 | | 1 040 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | 8 569.00 | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 680.00 | 30 993.00 | | 34 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 006.00 | 250 818.00 | | 148 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 551.00 | 378 250.00 | | 397 551.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 374.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 008.00 | 669 006.00 | | 589 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 454.00 | 1 768 503.00 | | 1 629 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 676.00 | 662 611.00 | | 584 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 537.00 | | -110 948.00 | 1 102 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 980.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 587.00 | 756 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 168 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 757.00 | 565 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 685.00 | | 2 528.00 | 167 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 968.00 | | 226 929.00 | 559 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 884.00 | | -340 404.00 | 374 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 588.00 | 42 946.00 | 36 111.00 | 420 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 1 207.00 | 1 850.00 | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 416.00 | 41 739.00 | 34 261.00 | 408 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 521 629.00 | 521 629.00 | | 521 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395.00 | 2 063.00 | 4 332.00 | 6 395.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 065.00 | 648 065.00 | | 648 065.00 |
VW T.V.A. | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 008.00 | 584 676.00 | 4 332.00 | 589 008.00 |