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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 204.00 | 13 990.00 | 3 214.00 | 17 204.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 20 435.00 | 11 584.00 | 32 019.00 |
AP Constructions | 236 106.00 | 168 307.00 | 67 799.00 | 236 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 296.00 | 26 697.00 | 2 598.00 | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 689.00 | 281 870.00 | 71 818.00 | 353 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 566.00 | 511 301.00 | 334 264.00 | 845 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 458.00 | | 635 458.00 | 635 458.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CF Disponibilités | 650 208.00 | | 650 208.00 | 650 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 548.00 | | 1 353 548.00 | 1 353 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 115.00 | 511 301.00 | 1 687 813.00 | 2 199 115.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 196 888.00 | 340 000.00 | | 196 888.00 |
DH Report à nouveau | | 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 368.00 | 106 442.00 | | 121 368.00 |
DL TOTAL (I) | 868 257.00 | 996 888.00 | | 868 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 4 576.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 390.00 | 170 285.00 | | 94 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 326.00 | 201 239.00 | | 180 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 737.00 | 463 283.00 | | 523 737.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 5 312.00 | | 5 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 556.00 | 844 696.00 | | 819 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 813.00 | 1 841 584.00 | | 1 687 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 897.00 | | 36 403.00 | 824 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 733.00 | 845 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 733.00 | 651 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 012.00 | | 2 929.00 | 169 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 385.00 | | 33 460.00 | 633 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 14.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 739.00 | 50 139.00 | 8 577.00 | 469 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 1 558.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 307.00 | 48 581.00 | 8 577.00 | 457 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 635 458.00 | 635 458.00 | | 635 458.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 552.00 | 667 538.00 | 14.00 | 667 552.00 |
VW T.V.A. | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 556.00 | 819 556.00 | | 819 556.00 |