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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 705.00 | 4 284.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 120 490.00 | 95 466.00 | 25 024.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 365.00 | 22 377.00 | 4 987.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 357.00 | 268 750.00 | 13 607.00 | 282 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 504.00 | 395 625.00 | 52 879.00 | 448 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 316.00 | 1 287.00 | 290 028.00 | 291 316.00 |
BZ Autres créances | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 213.00 | 1 287.00 | 660 925.00 | 662 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 713 805.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 125.00 | 255 372.00 | | 302 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 034.00 | 86 752.00 | | 98 034.00 |
DL TOTAL (I) | 433 159.00 | 375 125.00 | | 433 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 1 353.00 | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 991.00 | 108 658.00 | | 93 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 583.00 | 274 988.00 | | 172 583.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 645.00 | 399 000.00 | | 280 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 805.00 | 774 125.00 | | 713 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 353.00 | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 064 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 13 463.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 13 463.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 249.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 2 249.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 904.00 | 11 213.00 | | 49 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 17 080.00 | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 139.00 | 2 287 223.00 | | 2 162 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 105.00 | 2 200 470.00 | | 2 064 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 034.00 | 86 752.00 | | 98 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 729.00 | 246 136.00 | | 281 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 727.00 | | 17 278.00 | 451 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 448 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 440 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 429.00 | | 17 275.00 | 443 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 3.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 142.00 | 23 697.00 | 18 214.00 | 390 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 817.00 | 23 697.00 | 18 214.00 | 386 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 602.00 | 428 654.00 | 1 947.00 | 430 602.00 |
VW T.V.A. | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 645.00 | 280 645.00 | | 280 645.00 |