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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 705.00 | 4 284.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 120 490.00 | 98 702.00 | 21 787.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 365.00 | 24 326.00 | 3 039.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 546.00 | 77 321.00 | 61 224.00 | 138 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 693.00 | 209 381.00 | 95 312.00 | 304 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
BZ Autres créances | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 142.00 | | 266 142.00 | 266 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 937.00 | | 581 937.00 | 581 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 630.00 | 209 381.00 | 677 249.00 | 886 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 159.00 | 302 125.00 | | 360 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 821.00 | 98 034.00 | | 106 821.00 |
DL TOTAL (I) | 499 981.00 | 433 159.00 | | 499 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 1 567.00 | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | 93 991.00 | | 58 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 737.00 | 172 583.00 | | 100 737.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 268.00 | 280 645.00 | | 177 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 249.00 | 713 805.00 | | 677 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 268.00 | 280 645.00 | | 177 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 1 567.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 049.00 | | 1 407 049.00 | 1 407 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 049.00 | | 1 407 049.00 | 1 407 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 950.00 | 53 000.00 | | 144 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 950.00 | 53 000.00 | | 144 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 569.00 | 2 285.00 | | 19 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 569.00 | 3 095.00 | | 19 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 380.00 | 49 904.00 | | 125 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | 17 629.00 | | 21 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 656.00 | 2 162 139.00 | | 1 606 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 834.00 | 2 064 105.00 | | 1 499 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 821.00 | 98 034.00 | | 106 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 706.00 | 281 729.00 | | 258 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 504.00 | | 80 742.00 | 448 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 553.00 | 304 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 553.00 | 296 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 204.00 | | 80 742.00 | 440 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 625.00 | 18 739.00 | 204 983.00 | 395 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 300.00 | 18 739.00 | 204 983.00 | 392 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 196.00 | 265 794.00 | 402.00 | 266 196.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |