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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 705.00 | 4 284.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 133 326.00 | 105 280.00 | 28 046.00 | 133 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725.00 | 26 713.00 | 12.00 | 26 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 757.00 | 128 837.00 | 5 920.00 | 134 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 113.00 | 269 861.00 | 43 252.00 | 313 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 393 612.00 | | 393 612.00 | 393 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 347.00 | | 589 347.00 | 589 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 460.00 | 269 861.00 | 632 599.00 | 902 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 387.00 | 402 517.00 | | 393 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 50 869.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 470 766.00 | 486 387.00 | | 470 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 15 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 34 349.00 | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 637.00 | 118 789.00 | | 121 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 832.00 | 168 538.00 | | 161 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 599.00 | 654 926.00 | | 632 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 190 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 11 049.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 423.00 | 1 251 522.00 | | 1 238 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 044.00 | 1 200 653.00 | | 1 194 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 50 869.00 | | 44 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 207.00 | 208 790.00 | | 197 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 834.00 | | 21 700.00 | 305 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 313 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 420.00 | 304 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 525.00 | | 21 695.00 | 297 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 4.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 522.00 | 13 759.00 | 14 420.00 | 270 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 197.00 | 13 759.00 | 14 420.00 | 267 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 149.00 | 195 735.00 | 414.00 | 196 149.00 |
VW T.V.A. | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |