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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 705.00 | 4 284.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 136 452.00 | 111 251.00 | 25 200.00 | 136 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 837.00 | 126 995.00 | 2 842.00 | 129 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 319.00 | 274 004.00 | 37 314.00 | 311 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 452 600.00 | | 452 600.00 | 452 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 499.00 | | 662 499.00 | 662 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 819.00 | 274 004.00 | 699 814.00 | 973 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 766.00 | 393 387.00 | | 387 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 801.00 | 44 379.00 | | 65 801.00 |
DL TOTAL (I) | 486 567.00 | 470 766.00 | | 486 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 7 400.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 32 795.00 | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 095.00 | 121 637.00 | | 126 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 247.00 | 161 832.00 | | 213 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 814.00 | 632 599.00 | | 699 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 113.00 | | 4 876.00 | 313 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 311 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 303 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 800.00 | | 4 876.00 | 304 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 861.00 | 10 812.00 | 6 670.00 | 269 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 536.00 | 10 812.00 | 6 670.00 | 266 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 313.00 | 209 899.00 | 414.00 | 210 313.00 |
VW T.V.A. | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 247.00 | 213 247.00 | | 213 247.00 |