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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 705.00 | 4 284.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 122 576.00 | 108 428.00 | 14 147.00 | 122 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725.00 | 26 562.00 | 163.00 | 26 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 233.00 | 126 500.00 | 11 732.00 | 138 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 834.00 | 270 522.00 | 35 311.00 | 305 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 190.00 | | 429 190.00 | 429 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 614.00 | | 619 614.00 | 619 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 448.00 | 270 522.00 | 654 926.00 | 925 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 517.00 | 383 242.00 | | 402 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 869.00 | 69 275.00 | | 50 869.00 |
DL TOTAL (I) | 486 387.00 | 485 517.00 | | 486 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 14 400.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 79 667.00 | | 34 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 92 266.00 | | 118 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 538.00 | 186 334.00 | | 168 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 926.00 | 671 851.00 | | 654 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 538.00 | 186 334.00 | | 168 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 173 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 349.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -45.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 4 461.00 | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 522.00 | 1 339 184.00 | | 1 251 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 653.00 | 1 269 908.00 | | 1 200 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 869.00 | 69 275.00 | | 50 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 790.00 | 222 242.00 | | 208 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 103.00 | | 5 820.00 | 309 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089.00 | 305 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 297 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 793.00 | | 5 816.00 | 300 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 4.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 256.00 | 22 349.00 | 31 432.00 | 257 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 931.00 | 22 349.00 | 31 432.00 | 253 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 834.00 | 190 423.00 | 410.00 | 190 834.00 |
VW T.V.A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |