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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 705.00 | 4 284.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 120 490.00 | 105 174.00 | 15 315.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 725.00 | 26 342.00 | 382.00 | 26 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 587.00 | 116 707.00 | 26 879.00 | 143 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 103.00 | 257 256.00 | 51 846.00 | 309 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 423.00 | | 151 423.00 | 151 423.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 005.00 | | 620 005.00 | 620 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 108.00 | 257 256.00 | 671 851.00 | 929 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 242.00 | 416 981.00 | | 383 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 275.00 | 16 261.00 | | 69 275.00 |
DL TOTAL (I) | 485 517.00 | 466 242.00 | | 485 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 14 000.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 41 016.00 | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 266.00 | 84 576.00 | | 92 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 334.00 | 139 592.00 | | 186 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 851.00 | 605 834.00 | | 671 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 277 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 184.00 | 1 199 220.00 | | 1 339 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 908.00 | 1 182 959.00 | | 1 269 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 275.00 | 16 261.00 | | 69 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 242.00 | 205 872.00 | | 222 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 698.00 | | 9 355.00 | 304 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 309 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 300 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 392.00 | | 9 351.00 | 296 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 4.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 350.00 | 24 857.00 | 4 951.00 | 237 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 025.00 | 24 857.00 | 4 951.00 | 234 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 899.00 | 210 488.00 | 411.00 | 210 899.00 |
VW T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |