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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 8 968.00 | 1 169.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 463.00 | 54 248.00 | 4 215.00 | 58 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 331.00 | 36 652.00 | 468 679.00 | 505 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 177 512.00 | 99 868.00 | 47 077 644.00 | 47 177 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BZ Autres créances | 12 726 099.00 | | 12 726 099.00 | 12 726 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 677.00 | 10 007.00 | 52 670.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 1 116 744.00 | | 1 116 744.00 | 1 116 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018 446.00 | 10 007.00 | 14 008 439.00 | 14 018 446.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 200 132.00 | 109 875.00 | 61 090 257.00 | 61 200 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 730.00 | | | 507 730.00 |
CU Autres participations | 46 601 182.00 | | 46 601 182.00 | 46 601 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 856.00 | 4 962 856.00 | | 4 962 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 286.00 | 496 286.00 | | 496 286.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 456 627.00 | 6 958 223.00 | | 7 456 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 581.00 | 504 494.00 | | 261 581.00 |
DL TOTAL (I) | 43 177 350.00 | 42 921 859.00 | | 43 177 350.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 745 000.00 | 980 000.00 | | 745 000.00 |
DO TOTAL (II) | 745 000.00 | 980 000.00 | | 745 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238 849.00 | 8 905 604.00 | | 10 238 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 949.00 | 1 117 186.00 | | 1 966 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 169.00 | 56 680.00 | | 60 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | 28 300.00 | | 20 915.00 |
EA Autres dettes | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 167 907.00 | 14 988 796.00 | | 17 167 907.00 |
ED (V) | | 849.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 090 257.00 | 58 891 504.00 | | 61 090 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 301 437.00 | 14 919 908.00 | | 8 301 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 085 540.00 | 3 200 788.00 | | 5 085 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 1.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 1.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 15 230.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1 700.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 16 930.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -16 930.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 895.00 | -337 925.00 | | 401 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 905.00 | 1 411 454.00 | | 1 769 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 325.00 | 906 960.00 | | 1 508 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 581.00 | 504 494.00 | | 261 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 172 117.00 | | 5 399.00 | 47 172 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 47 108 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 47 177 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 103 517.00 | | 5 399.00 | 47 103 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 469.00 | 747.00 | | 62 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 747.00 | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 331.00 | 505 331.00 | | 505 331.00 |
UX Autres créances clients | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 368 954.00 | | | 11 368 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 986.00 | 5 089 986.00 | | 5 089 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 893 863.00 | 1 022 392.00 | 3 462 600.00 | 5 893 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 949.00 | 1 966 949.00 | | 1 966 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 006.00 | | | 791 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349 145.00 | | | 1 349 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346 756.00 | 13 346 756.00 | | 13 346 756.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 912 908.00 | 13 041 437.00 | 3 462 600.00 | 17 912 908.00 |