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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 27 050.00 | 4 215.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 331.00 | 36 652.00 | 418 679.00 | 455 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 380 483.00 | 73 839.00 | 57 306 644.00 | 57 380 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
BZ Autres créances | 28 346 233.00 | | 28 346 233.00 | 28 346 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | 10 007.00 | 79.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 312 030.00 | | 312 030.00 | 312 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 825 895.00 | 10 007.00 | 28 815 888.00 | 28 825 895.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 208 464.00 | 83 845.00 | 86 124 619.00 | 86 208 464.00 |
CU Autres participations | 56 883 750.00 | | 56 883 750.00 | 56 883 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 299 651.00 | 9 010 708.00 | | 4 299 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621 951.00 | -4 711 057.00 | | -2 621 951.00 |
DL TOTAL (I) | 48 397 700.00 | 51 019 651.00 | | 48 397 700.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 75 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 785 857.00 | 27 474 857.00 | | 25 785 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312 188.00 | 5 621 234.00 | | 7 312 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 86 843.00 | | 83 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 853.00 | 1 897 245.00 | | 1 234 853.00 |
EA Autres dettes | 310 056.00 | 222 116.00 | | 310 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 726 895.00 | 39 262 294.00 | | 37 726 895.00 |
ED (V) | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 124 619.00 | 90 356 959.00 | | 86 124 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 593 877.00 | 13 118 157.00 | | 17 593 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 113.00 | 2 178 222.00 | | 2 587 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 16 757.00 | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 719.00 | 16 757.00 | | 29 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 051.00 | 3 900 000.00 | | 635 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 679.00 | 3 900 000.00 | | 639 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 960.00 | -3 883 243.00 | | -609 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 604.00 | 683 916.00 | | 1 156 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 128.00 | 746 468.00 | | 262 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 080.00 | 5 457 525.00 | | 2 884 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621 951.00 | -4 711 057.00 | | -2 621 951.00 |