| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 27 049.00 | 4 214.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 331.00 | 36 651.00 | 443 679.00 | 480 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 415 478.00 | 73 838.00 | 57 341 639.00 | 57 415 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BZ Autres créances | 29 742 856.00 | | 29 742 856.00 | 29 742 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 085.00 | 10 006.00 | 79.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 3 082 242.00 | | 3 082 242.00 | 3 082 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 962 081.00 | 10 006.00 | 32 952 075.00 | 32 962 081.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 379 646.00 | 83 845.00 | 90 295 801.00 | 90 379 646.00 |
CU Autres participations | 56 893 745.00 | | 56 893 745.00 | 56 893 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 10 000 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 520 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 010 708.00 | 8 663 434.00 | | 9 010 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 711 056.00 | 873 363.00 | | -4 711 056.00 |
DL TOTAL (I) | 51 019 651.00 | 50 536 798.00 | | 51 019 651.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 960 000.00 | 4 260 000.00 | | 3 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 474 857.00 | 9 687 790.00 | | 27 474 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621 233.00 | 5 080 762.00 | | 5 621 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 842.00 | 72 075.00 | | 86 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 086.00 | 2 241 522.00 | | 1 836 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 222 116.00 | 117 026.00 | | 222 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 201 136.00 | 22 059 177.00 | | 39 201 136.00 |
ED (V) | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 295 801.00 | 72 721 006.00 | | 90 295 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 129 291.00 | 22 792 324.00 | | 15 129 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883 243.00 | | | -3 883 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 916.00 | -178 241.00 | | 683 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 468.00 | 1 709 256.00 | | 746 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 524.00 | 835 892.00 | | 5 457 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 711 056.00 | 873 363.00 | | -4 711 056.00 |