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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 906.00 | 231.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 27 050.00 | 4 215.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 331.00 | 36 652.00 | 468 679.00 | 505 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 683 966.00 | 73 608.00 | 47 610 359.00 | 47 683 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
BZ Autres créances | 15 618 006.00 | | 15 618 006.00 | 15 618 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 686.00 | 10 007.00 | 52 679.00 | 62 686.00 |
CF Disponibilités | 527 115.00 | | 527 115.00 | 527 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 377 735.00 | 10 007.00 | 16 367 728.00 | 16 377 735.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 064 483.00 | 83 614.00 | 63 980 869.00 | 64 064 483.00 |
CU Autres participations | 47 137 233.00 | | 47 137 233.00 | 47 137 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 856.00 | 4 962 856.00 | | 4 962 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 286.00 | 496 286.00 | | 496 286.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 000 510.00 | 7 712 118.00 | | 9 000 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 973.00 | 1 294 482.00 | | 1 252 973.00 |
DL TOTAL (I) | 45 712 624.00 | 44 465 741.00 | | 45 712 624.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 000.00 | 485 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 485 000.00 | | 225 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | 4 740 000.00 | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 489 689.00 | 8 268 925.00 | | 8 489 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 575.00 | 2 237 572.00 | | 2 362 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | 98 606.00 | | 105 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 768.00 | 1 196 563.00 | | 2 053 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 231 116.00 | 153 026.00 | | 231 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 043 089.00 | 16 694 692.00 | | 18 043 089.00 |
ED (V) | 156.00 | 735.00 | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 980 869.00 | 61 646 168.00 | | 63 980 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 278 333.00 | 8 845 571.00 | | 10 278 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 129 145.00 | 3 879 232.00 | | 4 129 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 72 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 811.00 | | | -123 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 481.00 | -641 304.00 | | -563 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 492.00 | 1 668 798.00 | | 1 774 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 519.00 | 374 316.00 | | 521 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 973.00 | 1 294 482.00 | | 1 252 973.00 |