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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 9 595.00 | 542.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 463.00 | 54 248.00 | 4 215.00 | 58 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 505 331.00 | 36 652.00 | 468 679.00 | 505 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 531 149.00 | 100 495.00 | 47 430 654.00 | 47 531 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BZ Autres créances | 13 728 549.00 | | 13 728 549.00 | 13 728 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 681.00 | 10 007.00 | 52 675.00 | 62 681.00 |
CF Disponibilités | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 043.00 | 10 007.00 | 14 212 036.00 | 14 222 043.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 756 670.00 | 110 502.00 | 61 646 168.00 | 61 756 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 331.00 | | | 505 331.00 |
CU Autres participations | 46 957 217.00 | | 46 957 217.00 | 46 957 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 856.00 | 4 962 856.00 | | 4 962 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 286.00 | 496 286.00 | | 496 286.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 712 118.00 | 7 456 627.00 | | 7 712 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 482.00 | 261 581.00 | | 1 294 482.00 |
DL TOTAL (I) | 44 465 741.00 | 43 177 350.00 | | 44 465 741.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 485 000.00 | 745 000.00 | | 485 000.00 |
DO TOTAL (II) | 485 000.00 | 745 000.00 | | 485 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 740 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268 925.00 | 10 238 849.00 | | 8 268 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 572.00 | 1 966 949.00 | | 2 237 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | 60 169.00 | | 98 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 563.00 | 20 915.00 | | 1 196 563.00 |
EA Autres dettes | 153 026.00 | 81 026.00 | | 153 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 694 692.00 | 17 167 907.00 | | 16 694 692.00 |
ED (V) | 735.00 | | | 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 646 168.00 | 61 090 257.00 | | 61 646 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 845 571.00 | 8 301 437.00 | | 8 845 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879 232.00 | 5 085 540.00 | | 3 879 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -641 304.00 | 401 895.00 | | -641 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 798.00 | 1 769 905.00 | | 1 668 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 316.00 | 1 508 325.00 | | 374 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 482.00 | 261 581.00 | | 1 294 482.00 |