| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 27 050.00 | 4 215.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 331.00 | 36 652.00 | 428 679.00 | 465 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 953 472.00 | 73 839.00 | 51 879 633.00 | 51 953 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 004.00 | | 209 004.00 | 209 004.00 |
BZ Autres créances | 20 306 409.00 | | 20 306 409.00 | 20 306 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | 10 007.00 | 79.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 849 293.00 | 10 007.00 | 20 839 286.00 | 20 849 293.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 804 852.00 | 83 845.00 | 72 721 007.00 | 72 804 852.00 |
CU Autres participations | 51 446 739.00 | | 51 446 739.00 | 51 446 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 4 962 856.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 496 286.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 663 434.00 | 9 000 510.00 | | 8 663 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 364.00 | 1 252 973.00 | | 873 364.00 |
DL TOTAL (I) | 50 536 798.00 | 45 712 624.00 | | 50 536 798.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | 225 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 225 000.00 | | 125 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 260 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 791.00 | 8 489 689.00 | | 9 687 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080 763.00 | 2 362 575.00 | | 5 080 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 105 939.00 | | 72 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 523.00 | 2 053 768.00 | | 2 241 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 117 026.00 | 231 116.00 | | 117 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 059 178.00 | 18 043 089.00 | | 22 059 178.00 |
ED (V) | 31.00 | 156.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 721 007.00 | 63 980 869.00 | | 72 721 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 464.00 | 10 278 333.00 | | 10 858 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 942 422.00 | 4 129 145.00 | | 4 942 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 337.00 | | 122 337.00 | 122 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 337.00 | | 122 337.00 | 122 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 241.00 | -563 481.00 | | -178 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 257.00 | 1 774 492.00 | | 1 709 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 893.00 | 521 519.00 | | 835 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 364.00 | 1 252 973.00 | | 873 364.00 |