| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 433 062.00 | 229 951.00 | 203 111.00 | 433 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 509.00 | 1 814 411.00 | 663 098.00 | 2 477 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 865.00 | 289 961.00 | 402 903.00 | 692 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 928.00 | 2 335 463.00 | 1 294 465.00 | 3 629 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BT Marchandises | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 001.00 | 25 375.00 | 483 626.00 | 509 001.00 |
BZ Autres créances | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 820.00 | 25 375.00 | 758 445.00 | 783 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 748.00 | 2 360 838.00 | 2 052 909.00 | 4 413 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 339.00 | | | 360 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 382 369.00 | | | 382 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 168.00 | | | 1 215 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 541.00 | | | 1 670 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 909.00 | | | 2 052 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 298.00 | | | 700 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 355.00 | | 280 221.00 | 3 441 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 648.00 | 3 629 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 648.00 | 3 608 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 231.00 | | 279 713.00 | 3 420 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 508.00 | 4 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 567.00 | 354 683.00 | 66 787.00 | 2 047 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 427.00 | 354 683.00 | 66 787.00 | 2 046 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 681.00 | 9 709.00 | 15.00 | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 9 709.00 | 15.00 | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 9 709.00 | 15.00 | 15 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 709.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 475 026.00 | | | 475 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 168.00 | 244 925.00 | 668 786.00 | 1 215 168.00 |
VI Groupe et associés | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 916.00 | | | 379 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 139.00 | | | 279 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 793.00 | 656 793.00 | | 656 793.00 |
VW T.V.A. | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 541.00 | 700 298.00 | 668 786.00 | 1 670 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
ST Autres comptes | 688 302.00 | | | 688 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 608 234.00 | | | 608 234.00 |
YT Sous‐traitance | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 304.00 | | | 313 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 734.00 | | | 892 734.00 |