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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 433 062.00 | 264 941.00 | 168 121.00 | 433 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 084.00 | 1 928 055.00 | 600 030.00 | 2 528 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 013.00 | 347 891.00 | 390 122.00 | 738 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 951.00 | 2 542 027.00 | 1 183 924.00 | 3 725 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BT Marchandises | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 780.00 | 30 722.00 | 541 058.00 | 571 780.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 338.00 | 30 722.00 | 764 617.00 | 795 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 289.00 | 2 572 748.00 | 1 948 541.00 | 4 521 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 984.00 | | | 373 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DL TOTAL (I) | 438 222.00 | | | 438 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 763.00 | | | 1 100 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
EA Autres dettes | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 319.00 | | | 1 510 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 541.00 | | | 1 948 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 607.00 | | | 734 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 928.00 | | 259 688.00 | 3 629 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 665.00 | 3 725 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 665.00 | 3 704 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 296.00 | | 259 388.00 | 3 608 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 300.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 463.00 | 349 346.00 | 142 782.00 | 2 335 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 323.00 | 349 346.00 | 142 782.00 | 2 334 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 375.00 | 5 346.00 | | 25 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 375.00 | 5 346.00 | | 25 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 375.00 | 5 346.00 | | 25 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
UX Autres créances clients | 535 554.00 | | | 535 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 486.00 | 269 774.00 | 531 913.00 | 1 045 486.00 |
VI Groupe et associés | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 491.00 | | | 175 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 024.00 | | | 344 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 590.00 | 687 590.00 | | 687 590.00 |
VW T.V.A. | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 319.00 | 734 607.00 | 531 913.00 | 1 510 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
ST Autres comptes | 779 105.00 | | | 779 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
YT Sous‐traitance | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 212.00 | | | 348 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 394.00 | | | 234 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 643.00 | | | 965 643.00 |