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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 433 062.00 | 297 688.00 | 135 374.00 | 433 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 010.00 | 1 884 460.00 | 617 550.00 | 2 502 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 793.00 | 407 608.00 | 335 185.00 | 742 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 059.00 | 2 590 896.00 | 1 113 164.00 | 3 704 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BT Marchandises | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 150.00 | 17 225.00 | 453 925.00 | 471 150.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 818.00 | 17 225.00 | 728 593.00 | 745 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 877.00 | 2 608 120.00 | 1 841 757.00 | 4 449 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 453 959.00 | | | 453 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 940.00 | | | 1 007 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 798.00 | | | 1 387 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 757.00 | | | 1 841 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 070.00 | | | 610 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 951.00 | | 301 614.00 | 3 725 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 506.00 | 3 704 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 908.00 | 3 682 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 019.00 | | 301 614.00 | 3 704 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 027.00 | 333 682.00 | 284 813.00 | 2 542 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 887.00 | 333 682.00 | 284 813.00 | 2 540 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 722.00 | | 13 497.00 | 30 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 722.00 | | 13 497.00 | 30 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 722.00 | | 13 497.00 | 30 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 449 764.00 | 449 764.00 | | 449 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 373.00 | 207 645.00 | 543 757.00 | 985 373.00 |
VI Groupe et associés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 909.00 | 675 909.00 | | 675 909.00 |
VW T.V.A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 798.00 | 610 070.00 | 543 757.00 | 1 387 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
ST Autres comptes | 794 634.00 | | | 794 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 164 078.00 | | | 1 164 078.00 |
YT Sous‐traitance | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 254.00 | | | 351 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 097.00 | | | 1 042 097.00 |