| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 437 562.00 | 330 614.00 | 106 948.00 | 437 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 472.00 | 2 035 501.00 | 591 972.00 | 2 627 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 157.00 | 454 167.00 | 299 990.00 | 754 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 755.00 | 2 821 422.00 | 1 022 333.00 | 3 843 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BT Marchandises | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 739.00 | 48 329.00 | 690 410.00 | 738 739.00 |
BZ Autres créances | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 765.00 | 48 329.00 | 1 040 436.00 | 1 088 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 520.00 | 2 869 751.00 | 2 062 769.00 | 4 932 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 197.00 | | | 233 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
DL TOTAL (I) | 387 866.00 | | | 387 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 446.00 | | | 1 007 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 903.00 | | | 1 674 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 769.00 | | | 2 062 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 957.00 | | | 947 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 059.00 | | 326 394.00 | 3 704 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 699.00 | 3 843 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 068.00 | 3 824 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 725.00 | | 326 394.00 | 3 682 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 896.00 | 362 404.00 | 131 878.00 | 2 590 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 756.00 | 362 404.00 | 131 878.00 | 2 589 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 225.00 | 37 978.00 | 6 874.00 | 17 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 225.00 | 37 978.00 | 6 874.00 | 17 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 225.00 | 37 978.00 | 6 874.00 | 17 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 978.00 | 6 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 865.00 | 322 865.00 | | 322 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
UX Autres créances clients | 682 727.00 | 682 727.00 | | 682 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VB T. V. A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 446.00 | 280 500.00 | 508 703.00 | 1 007 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 680.00 | | | 246 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 386.00 | 982 386.00 | | 982 386.00 |
VW T.V.A. | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 903.00 | 947 957.00 | 508 703.00 | 1 674 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
ST Autres comptes | 1 010 952.00 | | | 1 010 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 227 694.00 | | | 1 227 694.00 |
YT Sous‐traitance | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 081.00 | | | 276 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 002.00 | | | 1 292 002.00 |