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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 2 325.00 | 2 557.00 | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 437 562.00 | 397 007.00 | 40 555.00 | 437 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 963.00 | 2 052 653.00 | 1 552 309.00 | 3 604 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 865.00 | 578 393.00 | 202 472.00 | 780 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 008.00 | 3 030 378.00 | 1 862 630.00 | 4 893 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BT Marchandises | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 242.00 | 57 378.00 | 576 864.00 | 634 242.00 |
BZ Autres créances | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 458.00 | 57 378.00 | 960 081.00 | 1 017 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 467.00 | 3 087 756.00 | 2 822 711.00 | 5 910 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
DH Report à nouveau | -89 461.00 | | | -89 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 733.00 | | | -123 733.00 |
DL TOTAL (I) | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 080.00 | | | 1 968 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 323.00 | | | 246 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 580.00 | | | 235 580.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 038.00 | | | 2 648 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 711.00 | | | 2 822 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 091.00 | | | 1 157 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 728.00 | | 1 195 887.00 | 4 200 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 607.00 | 4 893 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 607.00 | 4 828 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | 43 743.00 | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 712.00 | | 1 152 145.00 | 4 179 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 581.00 | 478 353.00 | 450 556.00 | 3 002 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 185.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 441.00 | 477 167.00 | 450 556.00 | 3 001 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 907.00 | 16 471.00 | | 40 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 907.00 | 16 471.00 | | 40 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 907.00 | 16 471.00 | | 40 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UX Autres créances clients | 568 162.00 | 568 162.00 | | 568 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 441.00 | 428 494.00 | 1 229 191.00 | 1 919 441.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 592.00 | | | 420 592.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 602.00 | 890 602.00 | | 890 602.00 |
VW T.V.A. | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 038.00 | 1 157 091.00 | 1 229 191.00 | 2 648 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
ST Autres comptes | 1 147 073.00 | | | 1 147 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 926 340.00 | | | 926 340.00 |
YT Sous‐traitance | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 827.00 | | | 279 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 858.00 | | | 1 386 858.00 |