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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 437 562.00 | 363 811.00 | 73 751.00 | 437 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 832.00 | 2 119 695.00 | 854 137.00 | 2 973 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 457.00 | 517 935.00 | 245 522.00 | 763 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 728.00 | 3 002 581.00 | 1 198 146.00 | 4 200 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 391.00 | 40 907.00 | 514 485.00 | 555 391.00 |
BZ Autres créances | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CF Disponibilités | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 401.00 | 40 907.00 | 912 495.00 | 953 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 129.00 | 3 043 488.00 | 2 110 641.00 | 5 154 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 461.00 | | | -89 461.00 |
DL TOTAL (I) | 298 405.00 | | | 298 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 395.00 | | | 1 487 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 236.00 | | | 1 812 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 641.00 | | | 2 110 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 521.00 | | | 801 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 755.00 | | 538 699.00 | 3 843 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 726.00 | 4 200 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 726.00 | 4 179 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 052.00 | | 537 386.00 | 3 824 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 1 313.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 422.00 | 358 860.00 | 177 700.00 | 2 821 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 282.00 | 358 860.00 | 177 700.00 | 2 820 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 329.00 | | 7 422.00 | 48 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 329.00 | | 7 422.00 | 48 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 329.00 | | 7 422.00 | 48 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 507 566.00 | 507 566.00 | | 507 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 395.00 | 476 679.00 | 728 825.00 | 1 487 395.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 771.00 | | | 843 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 768.00 | | | 364 768.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 371.00 | 735 371.00 | | 735 371.00 |
VW T.V.A. | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 236.00 | 801 521.00 | 728 825.00 | 1 812 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
ST Autres comptes | 971 053.00 | | | 971 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 004 617.00 | | | 1 004 617.00 |
YT Sous‐traitance | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 113.00 | | | 249 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 045.00 | | | 1 197 045.00 |