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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 295.00 | 215 586.00 | 29 709.00 | 245 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 020.00 | 42 554.00 | 22 466.00 | 65 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 077.00 | 258 870.00 | 52 206.00 | 311 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
CF Disponibilités | 454 452.00 | | 454 452.00 | 454 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 549.00 | | 823 549.00 | 823 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 626.00 | 258 870.00 | 875 756.00 | 1 134 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 974.00 | 422 000.00 | | 401 974.00 |
DH Report à nouveau | | 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 458.00 | -20 526.00 | | 23 458.00 |
DL TOTAL (I) | 645 432.00 | 621 974.00 | | 645 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 937.00 | 56 414.00 | | 71 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 298.00 | 133 335.00 | | 99 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 71 272.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 323.00 | 261 022.00 | | 230 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 756.00 | 882 996.00 | | 875 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 323.00 | 261 022.00 | | 230 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 387.00 | | 2 690.00 | 308 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 626.00 | | 2 690.00 | 307 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 972.00 | 21 898.00 | | 236 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 242.00 | 21 898.00 | | 236 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
VW T.V.A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 323.00 | 230 323.00 | | 230 323.00 |