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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 934.00 | 237 235.00 | 30 699.00 | 267 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 030.00 | 63 496.00 | 17 534.00 | 81 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 740.00 | 301 461.00 | 48 280.00 | 349 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 113.00 | 7 311.00 | 266 802.00 | 274 113.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
CF Disponibilités | 337 834.00 | | 337 834.00 | 337 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 128.00 | 7 311.00 | 827 816.00 | 835 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 868.00 | 308 772.00 | 876 096.00 | 1 184 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 817.00 | 399 969.00 | | 399 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 661.00 | -152.00 | | 40 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 751.00 | 4 951.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 664 229.00 | 624 768.00 | | 664 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961.00 | 26 210.00 | | 18 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | 58 887.00 | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 127 270.00 | | 96 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 635.00 | 66 837.00 | | 62 635.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 600.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 867.00 | 279 804.00 | | 211 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 096.00 | 904 572.00 | | 876 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 211.00 | 260 852.00 | | 200 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 624.00 | | 9 405.00 | 341 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 349 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 348 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | | 9 405.00 | 340 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 931.00 | 21 819.00 | 1 289.00 | 280 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 201.00 | 21 819.00 | 1 289.00 | 280 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 274 113.00 | 274 113.00 | | 274 113.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 952.00 | 7 296.00 | 11 656.00 | 18 952.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 911.00 | 316 911.00 | | 316 911.00 |
VW T.V.A. | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 867.00 | 200 211.00 | 11 656.00 | 211 867.00 |