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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 855.00 | 233 862.00 | 11 993.00 | 245 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 384.00 | 73 933.00 | 24 451.00 | 98 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 455.00 | 308 524.00 | 38 930.00 | 347 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 438.00 | 11 780.00 | 273 657.00 | 285 438.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CF Disponibilités | 432 275.00 | | 432 275.00 | 432 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 324.00 | 11 780.00 | 865 544.00 | 877 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 778.00 | 320 305.00 | 904 474.00 | 1 224 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 454.00 | 415 254.00 | | 429 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 527.00 | 38 100.00 | | -22 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | 2 551.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 628 278.00 | 675 905.00 | | 628 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | 11 672.00 | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 625.00 | 59 186.00 | | 68 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 71 379.00 | | 95 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 330.00 | 85 541.00 | | 98 330.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 18 663.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 196.00 | 246 442.00 | | 276 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 474.00 | 922 347.00 | | 904 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 196.00 | 223 367.00 | | 276 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 164.00 | | 1 104 164.00 | 1 104 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 164.00 | | 1 104 164.00 | 1 104 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 704.00 | 15 353.00 | | 9 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 824.00 | 30 622.00 | | 31 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 216.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 216.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 7 936.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 636.00 | 988 634.00 | | 1 119 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 163.00 | 950 534.00 | | 1 142 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 527.00 | 38 100.00 | | -22 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 120.00 | 474.00 | | 8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 832.00 | | 5 622.00 | 341 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 072.00 | | 3 166.00 | 341 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 456.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 025.00 | 18 500.00 | | 290 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 295.00 | 18 500.00 | | 289 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 260 581.00 | 260 581.00 | | 260 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
VW T.V.A. | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |