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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 983.00 | 237 553.00 | 10 430.00 | 247 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 384.00 | 81 867.00 | 16 517.00 | 98 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 582.00 | 320 150.00 | 29 433.00 | 349 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 875.00 | 11 780.00 | 250 095.00 | 261 875.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
CF Disponibilités | 546 180.00 | | 546 180.00 | 546 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 906.00 | 11 780.00 | 942 126.00 | 953 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 488.00 | 331 930.00 | 971 558.00 | 1 303 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 454.00 | 429 454.00 | | 429 454.00 |
DH Report à nouveau | -22 527.00 | | | -22 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | -22 527.00 | | 85 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | 1 351.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 712 268.00 | 628 278.00 | | 712 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 215.00 | 68 625.00 | | 49 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 707.00 | 95 919.00 | | 92 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | 98 330.00 | | 107 594.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 9 000.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 290.00 | 276 196.00 | | 259 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 558.00 | 904 474.00 | | 971 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 290.00 | 276 196.00 | | 259 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 455.00 | | 5 923.00 | 347 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 349 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 346 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 239.00 | | 5 923.00 | 344 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 524.00 | 15 420.00 | 3 795.00 | 308 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 794.00 | 15 420.00 | 3 795.00 | 307 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 237 018.00 | 237 018.00 | | 237 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 466.00 | 276 466.00 | | 276 466.00 |
VW T.V.A. | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 290.00 | 259 290.00 | | 259 290.00 |