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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 933.00 | 227 641.00 | 34 292.00 | 261 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 915.00 | 52 560.00 | 26 355.00 | 78 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 624.00 | 280 931.00 | 60 694.00 | 341 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
CF Disponibilités | 378 687.00 | | 378 687.00 | 378 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 878.00 | | 843 878.00 | 843 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 503.00 | 280 931.00 | 904 572.00 | 1 185 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 969.00 | 401 974.00 | | 399 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152.00 | 23 458.00 | | -152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 624 768.00 | 645 432.00 | | 624 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 887.00 | 71 937.00 | | 58 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 99 298.00 | | 127 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 58 503.00 | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 586.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 804.00 | 230 323.00 | | 279 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 572.00 | 875 756.00 | | 904 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 852.00 | 230 323.00 | | 260 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 077.00 | | 30 548.00 | 311 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 316.00 | | 30 533.00 | 310 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 15.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 870.00 | 22 060.00 | | 258 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 140.00 | 22 060.00 | | 258 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 196.00 | 7 245.00 | 18 952.00 | 26 196.00 |
VI Groupe et associés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 761.00 | 285 761.00 | | 285 761.00 |
VW T.V.A. | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 804.00 | 260 852.00 | 18 952.00 | 279 804.00 |