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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 688.00 | 223 337.00 | 19 351.00 | 242 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 384.00 | 65 958.00 | 32 426.00 | 98 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 832.00 | 290 025.00 | 51 807.00 | 341 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 976.00 | 11 780.00 | 88 196.00 | 99 976.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CF Disponibilités | 612 624.00 | | 612 624.00 | 612 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 554.00 | 11 780.00 | 851 774.00 | 863 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 386.00 | 301 805.00 | 903 581.00 | 1 205 386.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 415 254.00 | 399 817.00 | | 415 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100.00 | 40 661.00 | | 38 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | 3 751.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 675 905.00 | 664 229.00 | | 675 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 18 961.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 186.00 | 32 790.00 | | 59 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 277.00 | 96 271.00 | | 71 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | 62 635.00 | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 676.00 | 210 657.00 | | 227 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 581.00 | 874 886.00 | | 903 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 367.00 | 200 211.00 | | 223 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 740.00 | | 25 370.00 | 349 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 278.00 | 341 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 262.00 | 341 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 964.00 | | 25 370.00 | 348 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 461.00 | 21 827.00 | 33 262.00 | 301 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 731.00 | 21 827.00 | 33 262.00 | 300 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 656.00 | 7 347.00 | 4 309.00 | 11 656.00 |
VI Groupe et associés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
VW T.V.A. | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 676.00 | 223 367.00 | 4 309.00 | 227 676.00 |