| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 571.00 | 268 886.00 | 44 684.00 | 313 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 133.00 | 357 567.00 | 289 566.00 | 647 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 795.00 | 630 707.00 | 391 087.00 | 1 021 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 619.00 | 5 711.00 | 38 908.00 | 44 619.00 |
BN En cours de production de biens | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 233.00 | | 485 233.00 | 485 233.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 008.00 | | 932 008.00 | 932 008.00 |
CF Disponibilités | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 577.00 | 5 711.00 | 1 605 866.00 | 1 611 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 373.00 | 636 419.00 | 1 996 954.00 | 2 633 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 985 866.00 | 917 658.00 | | 985 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 235.00 | 468 208.00 | | 314 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 102.00 | 1 572 866.00 | | 1 487 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 45 486.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 250.00 | 139 805.00 | | 83 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 127 125.00 | | 185 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 734.00 | 220 686.00 | | 237 734.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 11 909.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 852.00 | 545 013.00 | | 509 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 954.00 | 2 117 880.00 | | 1 996 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 817.00 | | 2 226 817.00 | 2 226 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 817.00 | | 2 226 817.00 | 2 226 817.00 |
FM Production stockée | | | -8 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 619.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 182.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 182.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 130.00 | -182.00 | | 12 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 660.00 | 188 376.00 | | 133 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 182.00 | 2 370 740.00 | | 2 240 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 946.00 | 1 902 531.00 | | 1 925 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 235.00 | 468 208.00 | | 314 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 613.00 | | 20 183.00 | 1 001 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 521.00 | | 20 183.00 | 940 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 089.00 | 124 619.00 | | 506 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 835.00 | 124 619.00 | | 501 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 485 233.00 | | | 485 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 700.00 | 528 862.00 | 36 838.00 | 565 700.00 |
VW T.V.A. | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 852.00 | 509 852.00 | | 509 852.00 |