| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 965.00 | 278 771.00 | 45 194.00 | 323 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 571.00 | 618 988.00 | 53 582.00 | 672 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 627.00 | 902 014.00 | 155 614.00 | 1 057 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 793.00 | 11 423.00 | 37 370.00 | 48 793.00 |
BN En cours de production de biens | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
BZ Autres créances | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 193.00 | | 490 193.00 | 490 193.00 |
CF Disponibilités | 580 416.00 | | 580 416.00 | 580 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 542.00 | 11 423.00 | 1 521 119.00 | 1 532 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 169.00 | 913 437.00 | 1 676 732.00 | 2 590 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 539.00 | | | -138 539.00 |
DL TOTAL (I) | 534 861.00 | | | 534 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 163.00 | | | 653 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 798.00 | | | 306 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 871.00 | | | 1 141 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 732.00 | | | 1 676 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 871.00 | | | 1 141 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FG Production vendue services | 1 564 255.00 | | 1 564 255.00 | 1 564 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 660.00 | | 1 565 660.00 | 1 565 660.00 |
FM Production stockée | | | -22 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 654.00 | | | 1 726 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 193.00 | | | 1 865 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 539.00 | | | -138 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 335.00 | | 27 592.00 | 1 034 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 057 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 996 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 244.00 | | 27 592.00 | 973 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 262.00 | 58 052.00 | 4 300.00 | 848 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 008.00 | 58 052.00 | 4 300.00 | 844 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 798.00 | 306 798.00 | | 306 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 231 737.00 | 231 737.00 | | 231 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 067.00 | 343 229.00 | 36 838.00 | 380 067.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 871.00 | 1 141 871.00 | | 1 141 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
ST Autres comptes | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
YT Sous‐traitance | 500 892.00 | | | 500 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 116.00 | | | 313 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 817.00 | | | 743 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |