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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 823.00 | 295 173.00 | 33 650.00 | 328 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 571.00 | 638 029.00 | 34 542.00 | 672 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 485.00 | 937 456.00 | 125 030.00 | 1 062 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 077.00 | 11 423.00 | 28 654.00 | 40 077.00 |
BN En cours de production de biens | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 664.00 | | 487 664.00 | 487 664.00 |
BZ Autres créances | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 447.00 | | 493 447.00 | 493 447.00 |
CF Disponibilités | 293 524.00 | | 293 524.00 | 293 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 037.00 | 11 423.00 | 1 410 614.00 | 1 422 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 523.00 | 948 879.00 | 1 535 644.00 | 2 484 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 196.00 | | | -124 196.00 |
DL TOTAL (I) | 410 666.00 | | | 410 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 846.00 | | | 666 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 978.00 | | | 1 124 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 644.00 | | | 1 535 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 978.00 | | | 1 124 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 464.00 | | 1 776 464.00 | 1 776 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 464.00 | | 1 776 464.00 | 1 776 464.00 |
FM Production stockée | | | -20 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 442.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 041.00 | | | 1 780 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 237.00 | | | 1 904 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 196.00 | | | -124 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 627.00 | | 4 858.00 | 1 057 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 536.00 | | 4 858.00 | 996 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 014.00 | 35 442.00 | | 902 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 760.00 | 35 442.00 | | 897 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 445.00 | 227 445.00 | | 227 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 487 664.00 | 487 664.00 | | 487 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 703.00 | 663 703.00 | | 663 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 369.00 | 546 532.00 | 36 838.00 | 583 369.00 |
VW T.V.A. | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 978.00 | 1 124 978.00 | | 1 124 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
ST Autres comptes | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
YT Sous‐traitance | 593 123.00 | | | 593 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 606.00 | | | 864 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |