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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 295.00 | 220 072.00 | 34 224.00 | 254 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 134.00 | 441 317.00 | 205 817.00 | 647 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 521.00 | 665 643.00 | 296 879.00 | 962 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 926.00 | 5 712.00 | 31 214.00 | 36 926.00 |
BN En cours de production de biens | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 672.00 | | 955 672.00 | 955 672.00 |
BZ Autres créances | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 999.00 | | 530 999.00 | 530 999.00 |
CF Disponibilités | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 705.00 | 5 712.00 | 1 712 993.00 | 1 718 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 226.00 | 671 355.00 | 2 009 872.00 | 2 681 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 899 602.00 | 985 867.00 | | 899 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 492.00 | 314 235.00 | | 334 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 094.00 | 1 487 102.00 | | 1 421 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 608.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 494.00 | 83 250.00 | | 70 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 510.00 | 185 748.00 | | 176 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 454.00 | 237 736.00 | | 338 454.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 777.00 | 509 852.00 | | 588 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 871.00 | 1 996 954.00 | | 2 009 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 459.00 | | 2 370 459.00 | 2 370 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 459.00 | | 2 370 459.00 | 2 370 459.00 |
FM Production stockée | | | -13 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 910.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 13 689.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 559.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 559.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 801.00 | 12 130.00 | | 24 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 934.00 | 133 660.00 | | 135 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 176.00 | 2 240 182.00 | | 2 394 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 683.00 | 1 925 946.00 | | 2 059 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 492.00 | 314 235.00 | | 334 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 796.00 | | 6 700.00 | 1 021 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 976.00 | 962 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 976.00 | 901 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 705.00 | | 6 700.00 | 960 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 708.00 | 100 910.00 | 65 976.00 | 630 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 454.00 | 100 910.00 | 65 976.00 | 626 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 955 672.00 | | | 955 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 499.00 | 1 018 661.00 | 36 838.00 | 1 055 499.00 |
VW T.V.A. | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 776.00 | 588 776.00 | | 588 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |