| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 965.00 | 259 574.00 | 64 392.00 | 323 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 279.00 | 584 434.00 | 64 844.00 | 649 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 335.00 | 848 262.00 | 186 074.00 | 1 034 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 798.00 | 11 423.00 | 34 375.00 | 45 798.00 |
BN En cours de production de biens | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 397.00 | | 536 397.00 | 536 397.00 |
BZ Autres créances | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 219.00 | | 492 219.00 | 492 219.00 |
CF Disponibilités | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 019.00 | 11 423.00 | 1 462 596.00 | 1 474 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 354.00 | 859 685.00 | 1 648 669.00 | 2 508 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 578 591.00 | 834 095.00 | | 578 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 810.00 | 144 496.00 | | 207 810.00 |
DL TOTAL (I) | 973 400.00 | 1 165 591.00 | | 973 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | 2 678.00 | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 322.00 | 361 435.00 | | 320 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 182.00 | 358 143.00 | | 285 182.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 269.00 | 725 166.00 | | 675 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 669.00 | 1 890 757.00 | | 1 648 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 269.00 | 725 166.00 | | 675 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 060.00 | 2 678.00 | | 3 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 270.00 | | 2 899 270.00 | 2 899 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 270.00 | | 2 899 270.00 | 2 899 270.00 |
FM Production stockée | | | 12 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 842.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 226.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 226.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 828.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 828.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -2 602.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 946.00 | 34 022.00 | | 89 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 488.00 | 2 537 318.00 | | 2 915 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 679.00 | 2 392 822.00 | | 2 707 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 810.00 | 144 496.00 | | 207 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 295.00 | | 63 040.00 | 971 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 204.00 | | 63 040.00 | 910 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 660.00 | 95 602.00 | | 752 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 406.00 | 95 602.00 | | 748 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 322.00 | 320 322.00 | | 320 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 536 397.00 | 536 397.00 | | 536 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 927.00 | 605 090.00 | 36 838.00 | 641 927.00 |
VW T.V.A. | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 269.00 | 675 269.00 | | 675 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
ST Autres comptes | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
YT Sous‐traitance | 859 895.00 | | | 859 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 830.00 | | | 579 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 597.00 | | | 1 149 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |