| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 925.00 | 234 543.00 | 26 382.00 | 260 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 279.00 | 513 863.00 | 135 416.00 | 649 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 295.00 | 752 660.00 | 218 636.00 | 971 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 366.00 | 5 712.00 | 43 655.00 | 49 366.00 |
BN En cours de production de biens | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 825.00 | | 306 825.00 | 306 825.00 |
BZ Autres créances | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 655.00 | | 490 655.00 | 490 655.00 |
CF Disponibilités | 676 136.00 | | 676 136.00 | 676 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 832.00 | 5 712.00 | 1 672 121.00 | 1 677 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 128.00 | 758 371.00 | 1 890 757.00 | 2 649 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 834 095.00 | 899 602.00 | | 834 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 496.00 | 334 492.00 | | 144 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 591.00 | 1 421 094.00 | | 1 165 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 809.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 435.00 | 176 510.00 | | 361 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 143.00 | 338 454.00 | | 358 143.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 510.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 166.00 | 588 777.00 | | 725 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 757.00 | 2 009 871.00 | | 1 890 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 166.00 | | | 725 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 394.00 | | 2 491 394.00 | 2 491 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 394.00 | | 2 491 394.00 | 2 491 394.00 |
FM Production stockée | | | 38 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 017.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 25 000.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 199.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 199.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | 24 801.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | 135 934.00 | | 34 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 318.00 | 2 394 176.00 | | 2 537 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 822.00 | 2 059 683.00 | | 2 392 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 496.00 | 334 492.00 | | 144 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 520.00 | | 8 775.00 | 962 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 429.00 | | 8 775.00 | 901 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 642.00 | 87 017.00 | | 665 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 389.00 | 87 017.00 | | 661 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 435.00 | 361 435.00 | | 361 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 306 825.00 | 306 825.00 | | 306 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VC Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 358.00 | 381 521.00 | 36 838.00 | 418 358.00 |
VW T.V.A. | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 166.00 | 725 166.00 | | 725 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
ST Autres comptes | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
YT Sous‐traitance | 522 592.00 | | | 522 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 504.00 | | | 499 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 206.00 | | | 165 206.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 869.00 | | | 802 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |