| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 953.00 | 540 484.00 | 20 468.00 | 560 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 443.00 | 248 760.00 | 199 682.00 | 448 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 782.00 | 804 432.00 | 266 351.00 | 1 070 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 756.00 | | 631 756.00 | 631 756.00 |
BN En cours de production de biens | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 035.00 | 26 118.00 | 920 916.00 | 947 035.00 |
BZ Autres créances | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
CF Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 832.00 | 26 118.00 | 2 099 714.00 | 2 125 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 615.00 | 830 550.00 | 2 366 065.00 | 3 196 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 479 684.00 | 1 454 619.00 | | 1 479 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 502.00 | 100 065.00 | | 172 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 566.00 | 10 592.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 151.00 | 1 635 676.00 | | 1 730 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | 31 646.00 | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 30 624.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 243.00 | 496 372.00 | | 461 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 842.00 | 127 949.00 | | 144 842.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 914.00 | 687 857.00 | | 635 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 065.00 | 2 323 533.00 | | 2 366 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 450 858.00 | |
FM Production stockée | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 282.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 496.00 | 22 629.00 | | 23 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 842.00 | 1 300.00 | | 17 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 21 329.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 497.00 | -58 447.00 | | -124 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 144.00 | 4 510 942.00 | | 4 494 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 643.00 | 4 410 877.00 | | 4 321 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 502.00 | 100 065.00 | | 172 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 026.00 | | 50 784.00 | 1 062 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 027.00 | 1 070 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 027.00 | 1 009 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 639.00 | | 50 784.00 | 1 000 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 130.00 | 74 533.00 | 24 231.00 | 754 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 943.00 | 74 533.00 | 24 231.00 | 738 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 997.00 | 749.00 | 1 628.00 | 26 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 997.00 | 749.00 | 1 628.00 | 26 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 997.00 | 749.00 | 1 628.00 | 26 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 1 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 243.00 | 461 243.00 | | 461 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 915 794.00 | | | 915 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 684.00 | 17 757.00 | 9 927.00 | 27 684.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 143.00 | 1 134 943.00 | 46 200.00 | 1 181 143.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 914.00 | 625 987.00 | 9 927.00 | 635 914.00 |