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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 597.00 | 17 451.00 | 10 146.00 | 27 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 167.00 | 635 815.00 | 203 352.00 | 839 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 337.00 | 440 093.00 | 275 244.00 | 715 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 371.00 | 1 093 358.00 | 535 013.00 | 1 628 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 309.00 | | 1 109 309.00 | 1 109 309.00 |
BN En cours de production de biens | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 720.00 | | 292 720.00 | 292 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 139.00 | 20 381.00 | 1 252 758.00 | 1 273 139.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 163 456.00 | | 163 456.00 | 163 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 400.00 | 20 381.00 | 2 960 018.00 | 2 980 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 771.00 | 1 113 739.00 | 3 495 032.00 | 4 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 681 418.00 | 1 635 859.00 | | 1 681 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 636.00 | 345 559.00 | | 330 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 453.00 | 2 051 818.00 | | 2 082 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 563.00 | 48 524.00 | | 210 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 606.00 | 243 374.00 | | 286 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 258.00 | 856 371.00 | | 747 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 151.00 | 162 974.00 | | 168 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 578.00 | 1 312 509.00 | | 1 412 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 032.00 | 3 364 327.00 | | 3 495 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 037 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 037 732.00 | |
FM Production stockée | | | -1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 1 513.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 265.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 874.00 | 1 324.00 | | -2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 326.00 | 6 651 744.00 | | 7 056 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 690.00 | 6 306 185.00 | | 6 725 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 636.00 | 345 559.00 | | 330 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 661.00 | | 334 654.00 | 1 298 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 1 628 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 1 554 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | 12 410.00 | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 274.00 | | 322 174.00 | 1 237 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 70.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 114.00 | 98 189.00 | 4 945.00 | 1 000 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | 2 264.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 927.00 | 95 925.00 | 4 945.00 | 984 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 706.00 | 3 700.00 | 8 024.00 | 24 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 706.00 | 3 700.00 | 8 024.00 | 24 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 706.00 | 3 700.00 | 8 024.00 | 24 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 8 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 258.00 | 747 258.00 | | 747 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 745.00 | 1 248 745.00 | | 1 248 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 563.00 | 73 497.00 | 137 066.00 | 210 563.00 |
VI Groupe et associés | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 797.00 | 1 349 597.00 | 46 200.00 | 1 395 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 578.00 | 1 275 512.00 | 137 066.00 | 1 412 578.00 |