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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 518.00 | 13 833.00 | 3 684.00 | 17 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 377.00 | 694 240.00 | 179 137.00 | 873 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 623.00 | 549 994.00 | 277 628.00 | 827 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 787.00 | 1 258 068.00 | 506 719.00 | 1 764 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 848.00 | | 1 092 848.00 | 1 092 848.00 |
BN En cours de production de biens | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
BT Marchandises | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 288.00 | 19 576.00 | 1 485 712.00 | 1 505 288.00 |
BZ Autres créances | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CF Disponibilités | 861 495.00 | | 861 495.00 | 861 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 828.00 | 19 576.00 | 3 997 252.00 | 4 016 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 615.00 | 1 277 644.00 | 4 503 971.00 | 5 781 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 874 723.00 | | | 1 874 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 557.00 | | | 405 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 680.00 | | | 2 350 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 774.00 | | | 1 171 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 565.00 | | | 796 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 292.00 | | | 2 153 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 971.00 | | | 4 503 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 318.00 | | | 2 011 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 565.00 | | 368 565.00 | 368 565.00 |
FD Production vendue biens | 6 811 585.00 | | 6 811 585.00 | 6 811 585.00 |
FG Production vendue services | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 566.00 | | 7 247 566.00 | 7 247 566.00 |
FM Production stockée | | | 29 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 882.00 | | | 7 367 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 325.00 | | | 6 962 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 557.00 | | | 405 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 036.00 | | 266 862.00 | 1 689 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 110.00 | 1 764 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 187.00 | 17 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 923.00 | 1 701 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 061.00 | | 266 862.00 | 1 610 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 093.00 | 146 575.00 | 116 599.00 | 1 228 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 5 839.00 | 15 187.00 | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 912.00 | 140 736.00 | 101 412.00 | 1 204 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 355.00 | 2 920.00 | 5 699.00 | 22 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 355.00 | 2 920.00 | 5 699.00 | 22 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 355.00 | 2 920.00 | 5 699.00 | 22 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | 5 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 860.00 | 1 481 860.00 | | 1 481 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VC Groupe et associés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 370.00 | | | 1 157 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 785.00 | 1 599 585.00 | 46 200.00 | 1 645 785.00 |