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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 518.00 | 17 409.00 | 109.00 | 17 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 235.00 | 766 787.00 | 118 448.00 | 885 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 008.00 | 543 593.00 | 228 414.00 | 772 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 030.00 | 1 327 789.00 | 393 242.00 | 1 721 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 198.00 | | 1 726 198.00 | 1 726 198.00 |
BN En cours de production de biens | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
BT Marchandises | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 601.00 | 9 441.00 | 1 472 160.00 | 1 481 601.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 1 024 100.00 | | 1 024 100.00 | 1 024 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 792.00 | 9 441.00 | 4 908 350.00 | 4 917 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 822.00 | 1 337 230.00 | 5 301 592.00 | 6 638 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 915 280.00 | | | 1 915 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 750.00 | | | 784 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 430.00 | | | 2 770 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 551.00 | | | 1 482 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 224.00 | | | 807 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
EA Autres dettes | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 163.00 | | | 2 531 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 592.00 | | | 5 301 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 881.00 | | | 2 297 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 165.00 | | 598 165.00 | 598 165.00 |
FD Production vendue biens | 7 954 336.00 | | 7 954 336.00 | 7 954 336.00 |
FG Production vendue services | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 481.00 | | 8 617 481.00 | 8 617 481.00 |
FM Production stockée | | | 87 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 116.00 | | | 187 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 665.00 | | | 8 774 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989 914.00 | | | 7 989 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 750.00 | | | 784 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 787.00 | | 64 382.00 | 1 764 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 140.00 | 1 721 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 140.00 | 1 657 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 999.00 | | 64 382.00 | 1 700 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 067.00 | 153 087.00 | 83 365.00 | 1 258 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 3 576.00 | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 234.00 | 149 511.00 | 83 365.00 | 1 244 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 576.00 | 739.00 | 10 874.00 | 19 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 576.00 | 739.00 | 10 874.00 | 19 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 576.00 | 739.00 | 10 874.00 | 19 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 224.00 | 807 224.00 | | 807 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 292.00 | 1 470 292.00 | | 1 470 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VC Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 551.00 | 689 269.00 | 233 282.00 | 922 551.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 271.00 | 1 571 071.00 | 46 200.00 | 1 617 271.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 163.00 | 2 297 881.00 | 233 282.00 | 2 531 163.00 |