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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 23 181.00 | 9 523.00 | 32 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 956.00 | 695 571.00 | 158 385.00 | 853 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 105.00 | 509 340.00 | 246 764.00 | 756 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 036.00 | 1 228 093.00 | 460 943.00 | 1 689 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 078.00 | | 1 177 078.00 | 1 177 078.00 |
BN En cours de production de biens | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 856.00 | | 311 856.00 | 311 856.00 |
BT Marchandises | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 203.00 | 22 355.00 | 1 213 848.00 | 1 236 203.00 |
BZ Autres créances | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CF Disponibilités | 324 953.00 | | 324 953.00 | 324 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 894.00 | 22 355.00 | 3 282 539.00 | 3 304 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 930.00 | 1 250 448.00 | 3 743 482.00 | 4 993 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 012 053.00 | 1 681 418.00 | | 2 012 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 669.00 | 330 636.00 | | 227 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 123.00 | 2 082 453.00 | | 2 310 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 404.00 | 210 563.00 | | 563 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 443.00 | 747 258.00 | | 586 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 686.00 | 168 151.00 | | 225 686.00 |
EA Autres dettes | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 360.00 | 1 412 578.00 | | 1 433 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 482.00 | 3 495 032.00 | | 3 743 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 708.00 | | | 1 342 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 913.00 | | 238 913.00 | 238 913.00 |
FD Production vendue biens | 6 936 964.00 | | 6 936 964.00 | 6 936 964.00 |
FG Production vendue services | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 639.00 | | 7 193 639.00 | 7 193 639.00 |
FM Production stockée | | | 16 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 1 960.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | 1 960.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 175.00 | -2 874.00 | | -27 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 490.00 | 7 056 326.00 | | 7 244 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 820.00 | 6 725 690.00 | | 7 016 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 669.00 | 330 636.00 | | 227 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 371.00 | | 60 665.00 | 1 628 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 597.00 | | 5 108.00 | 27 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 504.00 | | 55 557.00 | 1 554 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 358.00 | 134 735.00 | | 1 093 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 451.00 | 5 730.00 | | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 907.00 | 129 004.00 | | 1 075 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 381.00 | 2 037.00 | 63.00 | 20 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 381.00 | 2 037.00 | 63.00 | 20 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 381.00 | 2 037.00 | 63.00 | 20 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 443.00 | 586 443.00 | | 586 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 439.00 | 1 209 439.00 | | 1 209 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 404.00 | 472 752.00 | 90 652.00 | 563 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 147.00 | 1 383 947.00 | 46 200.00 | 1 430 147.00 |
VW T.V.A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 360.00 | 1 342 708.00 | 90 652.00 | 1 433 360.00 |