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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 762.00 | 550 855.00 | 30 907.00 | 581 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 499.00 | 301 689.00 | 147 810.00 | 449 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 648.00 | 867 731.00 | 224 917.00 | 1 092 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 002.00 | | 577 002.00 | 577 002.00 |
BN En cours de production de biens | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 982.00 | | 264 982.00 | 264 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 860.00 | 29 117.00 | 957 743.00 | 986 860.00 |
BZ Autres créances | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CF Disponibilités | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 937.00 | 29 117.00 | 2 201 820.00 | 2 230 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 585.00 | 896 848.00 | 2 426 737.00 | 3 323 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 532 186.00 | 1 479 684.00 | | 1 532 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 082.00 | 172 502.00 | | 173 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 540.00 | 7 566.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 207.00 | 1 730 151.00 | | 1 780 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936.00 | 27 684.00 | | 9 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 878.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 221.00 | 461 243.00 | | 483 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 210.00 | 144 842.00 | | 151 210.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 530.00 | 635 914.00 | | 646 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 737.00 | 2 366 065.00 | | 2 426 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 699 392.00 | |
FM Production stockée | | | 14 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 434.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 23 496.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 17 842.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | 5 655.00 | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 450.00 | -124 497.00 | | -117 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 214.00 | 4 494 144.00 | | 4 737 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 132.00 | 4 321 643.00 | | 4 564 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 082.00 | 172 502.00 | | 173 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 782.00 | | 21 866.00 | 1 070 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 395.00 | | 21 866.00 | 1 009 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 432.00 | 63 299.00 | | 804 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 245.00 | 63 299.00 | | 789 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 118.00 | 5 135.00 | 2 136.00 | 26 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 118.00 | 5 135.00 | 2 136.00 | 26 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 118.00 | 5 135.00 | 2 136.00 | 26 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 135.00 | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 221.00 | 483 221.00 | | 483 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 952 016.00 | | | 952 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936.00 | 9 165.00 | 771.00 | 9 936.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 605.00 | 1 147 405.00 | 46 200.00 | 1 193 605.00 |
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 530.00 | 645 759.00 | 771.00 | 646 530.00 |