| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | | 5 843.00 | -5 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 16 568.00 | 10 335.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 560.00 | 42 232.00 | 506 328.00 | 548 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 203.00 | 64 642.00 | 663 560.00 | 728 203.00 |
BT Marchandises | 1 117 633.00 | | 1 117 633.00 | 1 117 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BZ Autres créances | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
CF Disponibilités | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 499.00 | | 1 494 499.00 | 1 494 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 702.00 | 64 642.00 | 2 158 059.00 | 2 222 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 776.00 | | | -2 365 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 279.00 | | | -643 279.00 |
DL TOTAL (I) | -2 925 263.00 | | | -2 925 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 995.00 | | | 2 128 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 829.00 | | | 2 838 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
EA Autres dettes | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 322.00 | | | 5 083 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 059.00 | | | 2 158 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 066.00 | | | 3 046 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 477.00 | | 1 644 477.00 | 1 644 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 477.00 | | 1 644 477.00 | 1 644 477.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 263.00 | | | 1 645 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 542.00 | | | 2 288 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 279.00 | | | -643 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 181.00 | | 592 832.00 | 159 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 811.00 | 728 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | 602 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | | 592 832.00 | 33 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 533.00 | 2 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 533.00 | 2 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 202.00 | 116 310.00 | 435 892.00 | 552 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 829.00 | 2 838 829.00 | | 2 838 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
UX Autres créances clients | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VB T. V. A. | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 793.00 | | 1 576 793.00 | 1 576 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 382.00 | 247 622.00 | 64 761.00 | 312 382.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 322.00 | 3 046 067.00 | 2 037 256.00 | 5 083 322.00 |