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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 16 568.00 | 10 335.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 901.00 | 265 834.00 | 342 068.00 | 607 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 544.00 | 282 402.00 | 478 143.00 | 760 544.00 |
BT Marchandises | 975 825.00 | | 975 825.00 | 975 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BZ Autres créances | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CF Disponibilités | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 361.00 | | 1 145 361.00 | 1 145 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 905.00 | 282 402.00 | 1 623 504.00 | 1 905 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 420 843.00 | | | -3 420 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 692.00 | | | -595 692.00 |
DL TOTAL (I) | -3 932 744.00 | | | -3 932 744.00 |
DP Provisions pour risques | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 134.00 | | | 1 886 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 714.00 | | | 3 481 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
EA Autres dettes | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 023.00 | | | 5 480 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 504.00 | | | 1 623 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 821.00 | | | 3 714 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 158.00 | | 1 935 158.00 | 1 935 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 158.00 | | 1 935 158.00 | 1 935 158.00 |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 653.00 | |
GE Autres charges | | | 24 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 297.00 | | | -57 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 773.00 | | | 1 936 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 465.00 | | | 2 532 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 692.00 | | | -595 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 544.00 | | | 760 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 804.00 | | | 634 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 748.00 | 108 653.00 | | 173 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 748.00 | 108 653.00 | | 173 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 293.00 | 120 932.00 | 196 361.00 | 317 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 714.00 | 3 481 714.00 | | 3 481 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
UX Autres créances clients | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VB T. V. A. | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VC Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 841.00 | | | 1 568 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 367.00 | 101 606.00 | 64 761.00 | 166 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 023.00 | 3 714 821.00 | 196 361.00 | 5 480 023.00 |