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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 25 332.00 | 1 571.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 901.00 | 148 416.00 | 459 485.00 | 607 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 544.00 | 173 748.00 | 586 796.00 | 760 544.00 |
BT Marchandises | 1 324 739.00 | | 1 324 739.00 | 1 324 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BZ Autres créances | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CF Disponibilités | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 250.00 | | 1 726 250.00 | 1 726 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 794.00 | 173 748.00 | 2 313 046.00 | 2 486 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 009 054.00 | | | -3 009 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 788.00 | | | -411 788.00 |
DL TOTAL (I) | -3 337 051.00 | | | -3 337 051.00 |
DP Provisions pour risques | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 733.00 | | | 2 004 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 399.00 | | | 3 395 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 873.00 | | | 5 573 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 046.00 | | | 2 313 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 092.00 | | | 3 569 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 130.00 | | 1 980 130.00 | 1 980 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 130.00 | | 1 980 130.00 | 1 980 130.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 225.00 | |
GE Autres charges | | | 22 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 216.00 | | | 1 980 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 004.00 | | | 2 392 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 788.00 | | | -411 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 203.00 | | 82 770.00 | 728 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 429.00 | 760 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 429.00 | 634 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 462.00 | | 82 770.00 | 602 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 642.00 | 109 106.00 | | 64 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | 109 106.00 | | 64 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 399.00 | 3 395 399.00 | | 3 395 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
UX Autres créances clients | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
VB T. V. A. | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 841.00 | | 1 568 841.00 | 1 568 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 342.00 | 288 582.00 | 64 761.00 | 353 342.00 |
VW T.V.A. | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 134.00 | 3 568 401.00 | 2 004 733.00 | 5 573 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |