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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 524.00 | 246 106.00 | 115 418.00 | 361 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 528.00 | 227 233.00 | 60 295.00 | 287 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 793.00 | 473 340.00 | 301 453.00 | 774 793.00 |
BT Marchandises | 1 162 159.00 | | 1 162 159.00 | 1 162 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CF Disponibilités | 121 873.00 | | 121 873.00 | 121 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 908.00 | | 1 412 908.00 | 1 412 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 700.00 | 473 340.00 | 1 714 361.00 | 2 187 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -4 472 833.00 | | | -4 472 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 761.00 | | | -590 761.00 |
DL TOTAL (I) | -4 979 803.00 | | | -4 979 803.00 |
DP Provisions pour risques | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 487.00 | | | 3 641 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 388.00 | | | 2 644 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 939.00 | | | 6 617 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 361.00 | | | 1 714 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 345 293.00 | | | 6 345 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 255.00 | | 1 957 255.00 | 1 957 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 255.00 | | 1 957 255.00 | 1 957 255.00 |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 537.00 | |
GE Autres charges | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 824.00 | | | 1 963 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 585.00 | | | 2 554 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 761.00 | | | -590 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 391.00 | | 13 311.00 | 763 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 774 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 649 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 650.00 | | 13 311.00 | 637 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 803.00 | 91 537.00 | | 381 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 803.00 | 91 537.00 | | 381 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 388.00 | 2 644 388.00 | | 2 644 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
UX Autres créances clients | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VB T. V. A. | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 568 841.00 | 3 568 841.00 | | 3 568 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 160.00 | 128 400.00 | 64 761.00 | 193 160.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 939.00 | 6 345 293.00 | 272 646.00 | 6 617 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
YT Sous‐traitance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957 077.00 | | | 1 957 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 681.00 | | | 463 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 699.00 | | | 435 699.00 |