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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -5 063 594.00 | | | -5 063 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 104.00 | | | -1 446 104.00 |
DL TOTAL (I) | -6 425 907.00 | | | -6 425 907.00 |
DP Provisions pour risques | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886 085.00 | | | 3 886 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 913.00 | | | 2 390 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
EA Autres dettes | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 536.00 | | | 6 387 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 195.00 | | | 6 367 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 388.00 | | 1 155 388.00 | 1 155 388.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 888.00 | | 1 156 888.00 | 1 156 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 138.00 | | | 134 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 079.00 | | | 391 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 945.00 | | | -296 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 597.00 | | | 1 268 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 701.00 | | | 2 714 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 104.00 | | | -1 446 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 793.00 | | | 774 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 761.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 793.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 052.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 052.00 | | | 649 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 340.00 | 175 713.00 | 649 052.00 | 473 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 340.00 | 175 713.00 | 649 052.00 | 473 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | 15 983.00 | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | 15 983.00 | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 913.00 | 2 390 913.00 | | 2 390 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 886 085.00 | 3 886 085.00 | | 3 886 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 536.00 | 6 367 195.00 | 20 341.00 | 6 387 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
YT Sous‐traitance | 403 458.00 | | | 403 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 792.00 | | | 230 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 391.00 | | | 551 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |