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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 15 465.00 | 11 437.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 748.00 | 366 338.00 | 244 410.00 | 610 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 391.00 | 381 803.00 | 381 588.00 | 763 391.00 |
BT Marchandises | 842 390.00 | | 842 390.00 | 842 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 654.00 | | 1 000 654.00 | 1 000 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 045.00 | 381 803.00 | 1 382 242.00 | 1 764 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -4 016 535.00 | | | -4 016 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 298.00 | | | -456 298.00 |
DL TOTAL (I) | -4 389 042.00 | | | -4 389 042.00 |
DP Provisions pour risques | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 202.00 | | | 1 765 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 606.00 | | | 3 798 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 060.00 | | | 5 695 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 242.00 | | | 1 382 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 517.00 | | | 3 909 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 467.00 | | 2 042 467.00 | 2 042 467.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 473.00 | | 2 042 473.00 | 2 042 473.00 |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 401.00 | |
GE Autres charges | | | 23 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 703.00 | | | 2 049 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 002.00 | | | 2 506 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 298.00 | | | -456 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 544.00 | | 2 847.00 | 760 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 804.00 | | 2 847.00 | 634 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 402.00 | 100 504.00 | 1 103.00 | 282 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 402.00 | 100 504.00 | 1 103.00 | 282 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |