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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 049.00 | 404 611.00 | 32 438.00 | 437 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 848.00 | 79 556.00 | 47 293.00 | 126 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 231.00 | 484 167.00 | 285 064.00 | 769 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 851.00 | 33 382.00 | 2 081 469.00 | 2 114 851.00 |
BP En cours de production de services | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BZ Autres créances | 178 329.00 | | 178 329.00 | 178 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 900.00 | 33 382.00 | 2 591 519.00 | 2 624 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 131.00 | 517 548.00 | 2 876 583.00 | 3 394 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 528 346.00 | | | 528 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 078.00 | | | 1 741 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 408.00 | | | 751 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 915.00 | | | 240 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
EA Autres dettes | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 505.00 | | | 1 135 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 583.00 | | | 2 876 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 580.00 | | | 1 100 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 772.00 | | | 683 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 050.00 | | 70 330.00 | 1 231 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 000.00 | 85 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 149.00 | 769 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 149.00 | 683 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 720.00 | | 70 326.00 | 740 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 330.00 | | 4.00 | 490 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 046.00 | 41 315.00 | 54 194.00 | 497 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 046.00 | 41 315.00 | 54 194.00 | 497 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 772.00 | 683 770.00 | 2.00 | 683 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 636.00 | 32 713.00 | 34 923.00 | 67 636.00 |
VI Groupe et associés | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 365.00 | 228 329.00 | 35.00 | 228 365.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 505.00 | 1 100 580.00 | 34 925.00 | 1 135 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
YT Sous‐traitance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 350.00 | | | 142 350.00 |