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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 886.00 | 395 499.00 | 387.00 | 395 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 149.00 | 148 651.00 | 122 498.00 | 271 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 056.00 | 544 150.00 | 242 906.00 | 787 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522 710.00 | 33 382.00 | 2 489 328.00 | 2 522 710.00 |
BP En cours de production de services | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 593 045.00 | | 593 045.00 | 593 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 570.00 | 33 382.00 | 3 218 188.00 | 3 251 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 625.00 | 577 532.00 | 3 461 094.00 | 4 038 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 684 580.00 | | | 684 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 898.00 | | | 2 022 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 051.00 | | | 932 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 298.00 | | | 313 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
EA Autres dettes | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 196.00 | | | 1 438 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 094.00 | | | 3 461 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 177.00 | | | 1 389 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 105.00 | | | 855 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 021.00 | | 650.00 | 846 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 616.00 | 787 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 616.00 | 787 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 001.00 | | 650.00 | 846 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 122.00 | 24 644.00 | 59 616.00 | 579 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 122.00 | 24 644.00 | 59 616.00 | 579 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 105.00 | 855 105.00 | | 855 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 946.00 | 27 927.00 | 49 019.00 | 76 946.00 |
VI Groupe et associés | 313 298.00 | 313 298.00 | | 313 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 579.00 | 37 559.00 | 20.00 | 37 579.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 196.00 | 1 389 177.00 | 49 019.00 | 1 438 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
ST Autres comptes | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 001.00 | | | 329 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 241.00 | | | 190 241.00 |