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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 236.00 | 432 187.00 | 49.00 | 432 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 765.00 | 146 935.00 | 146 830.00 | 293 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 021.00 | 579 122.00 | 266 900.00 | 846 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572 668.00 | 33 382.00 | 2 539 287.00 | 2 572 668.00 |
BP En cours de production de services | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
CF Disponibilités | 153 299.00 | | 153 299.00 | 153 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 660.00 | 33 382.00 | 3 005 278.00 | 3 038 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 681.00 | 612 503.00 | 3 272 178.00 | 3 884 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 758 242.00 | | | 758 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 408.00 | | | 1 908 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 738.00 | | | 674 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 738.00 | | | 609 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 770.00 | | | 1 363 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 178.00 | | | 3 272 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 823.00 | | | 1 286 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 292.00 | | | 570 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 621.00 | | 60 400.00 | 785 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 601.00 | | 60 400.00 | 785 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 806.00 | 38 315.00 | | 540 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 806.00 | 38 315.00 | | 540 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 292.00 | 570 292.00 | | 570 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 446.00 | 27 500.00 | 76 947.00 | 104 446.00 |
VI Groupe et associés | 609 738.00 | 609 738.00 | | 609 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 840.00 | 160 820.00 | 20.00 | 160 840.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 770.00 | 1 286 823.00 | 76 947.00 | 1 363 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
ST Autres comptes | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 686.00 | | | 164 686.00 |