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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 236.00 | 427 360.00 | 4 876.00 | 432 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 365.00 | 113 447.00 | 119 918.00 | 233 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 621.00 | 540 806.00 | 244 815.00 | 785 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 542.00 | 33 382.00 | 2 309 160.00 | 2 342 542.00 |
BP En cours de production de services | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 159 424.00 | | 159 424.00 | 159 424.00 |
CF Disponibilités | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 607.00 | 33 382.00 | 2 783 226.00 | 2 816 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 229.00 | 574 188.00 | 3 028 041.00 | 3 602 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 655 176.00 | | | 655 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 695.00 | | | 1 982 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 952.00 | | | 436 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 345.00 | | | 1 045 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 041.00 | | | 3 028 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 522.00 | | | 993 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 725.00 | | | 424 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 260.00 | | 98 361.00 | 693 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 785 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 785 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 240.00 | | 98 361.00 | 693 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 466.00 | 39 341.00 | 6 000.00 | 507 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 466.00 | 39 341.00 | 6 000.00 | 507 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 725.00 | 424 725.00 | | 424 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 434.00 | 24 610.00 | 51 823.00 | 76 434.00 |
VI Groupe et associés | 436 952.00 | 436 952.00 | | 436 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 615.00 | 174 595.00 | 20.00 | 174 615.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 345.00 | 993 522.00 | 51 823.00 | 1 045 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
ST Autres comptes | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
YT Sous‐traitance | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 231.00 | | | 191 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 915.00 | | | 162 915.00 |